招商裕华混合型证券投资基金(简称:招商裕华混合,代码014840)公布6月19日最新净值,下跌1.62%。
招商裕华混合成立于2022年2月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-8.39%,今年以来收益4.51%,近一月收益0.09%,近一年收益5.76%,近三年收益-11.98%。近一年,该基金排名同类3912/7908。
基金经理为徐张红。徐张红自2022年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.13% | 48300 | 2215.26万 |
00981 | 中芯国际 | 7.43% | 476004 | 2025.04万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 4.96% | 114400 | 1351.32万 |
00268 | 金蝶国际 | 4.95% | 1112000 | 1350.46万 |
002475 | 立讯精密 | 3.78% | 251900 | 1030.02万 |
000651 | 格力电器 | 3.57% | 214200 | 973.75万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 5600 | 874.16万 |
01024 | 快手-W | 2.93% | 159100 | 797.98万 |
03690 | 美团-W | 2.90% | 54900 | 789.34万 |
03993 | 洛阳钼业 | 1.68% | 777000 | 458.9万 |