广发沪港深价值精选混合型证券投资基金(简称:广发沪港深价值精选混合A,代码011908)公布6月19日最新净值,下跌1.47%。
广发沪港深价值精选混合A成立于2021年5月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-36.11%,今年以来收益-3.24%,近一月收益-4.38%,近一年收益-0.51%,近三年收益-12.84%。近一年,该基金排名同类6531/7908。
基金经理为李耀柱。李耀柱自2025年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.66% | 166322 | 7628.3万 |
| 01070 | TCL电子 | 8.15% | 7442000 | 6435.04万 |
| 000921 | 海信家电 | 7.54% | 2004713 | 5956万 |
| 000333 | 美的集团 | 5.67% | 570700 | 4480万 |
| 600941 | 中国移动 | 5.31% | 390200 | 4189.19万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.90% | 2355700 | 3865.7万 |
| 603179 | 新泉股份 | 4.53% | 758300 | 3578.42万 |
| 600050 | 中国联通 | 4.13% | 5864200 | 3260.5万 |
| 00762 | 中国联通 | 3.89% | 3834000 | 3074.64万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.87% | 395500 | 3058.53万 |