中银港股通优势成长股票型证券投资基金(简称:中银港股通优势成长股票,代码010204)公布6月19日最新净值,下跌1.97%。
中银港股通优势成长股票成立于2021年2月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×65%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-33.36%,今年以来收益8.98%,近一月收益2.05%,近一年收益5.38%,近三年收益0.89%。近一年,该基金排名同类2761/3660。
基金经理为夏宜冰。夏宜冰自2021年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00941 | 中国移动 | 9.99% | 410000 | 3170.66万 |
00728 | 中国电信 | 7.39% | 4356000 | 2347.59万 |
00762 | 中国联通 | 7.34% | 2904749 | 2329.43万 |
00939 | 建设银行 | 6.45% | 3225000 | 2047.58万 |
01288 | 农业银行 | 6.21% | 4569000 | 1973.28万 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 6.17% | 1940000 | 1958.58万 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 3.31% | 1232000 | 1050.52万 |
00552 | 中国通信服务 | 3.29% | 2654000 | 1043.36万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.12% | 121896 | 991.59万 |
00220 | 统一企业中国 | 2.91% | 1119000 | 924.22万 |