富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:富国国企改革灵活配置混合,代码005357)公布6月19日最新净值,下跌1.19%。
富国国企改革灵活配置混合成立于2018年2月1日,业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。该基金成立以来收益29.18%,今年以来收益3.20%,近一月收益2.24%,近一年收益3.89%,近三年收益-21.21%。近一年,该基金排名同类4730/7908。
基金经理为周宁。周宁自2023年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00981 | 中芯国际 | 4.59% | 133437 | 567.67万 |
01109 | 华润置地 | 3.11% | 161500 | 384.52万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.03% | 2400 | 374.64万 |
603369 | 今世缘 | 2.94% | 68600 | 362.76万 |
00688 | 中国海外发展 | 2.88% | 277000 | 355.32万 |
600754 | 锦江酒店 | 2.62% | 121300 | 323.87万 |
000425 | 徐工机械 | 2.56% | 366600 | 316.01万 |
03968 | 招商银行 | 2.11% | 61500 | 260.5万 |
01787 | 山东黄金 | 2.04% | 147500 | 251.82万 |
02899 | 紫金矿业 | 1.61% | 122000 | 199.05万 |