6月11日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)收盘涨0.75%,成交额232.42万元。
沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深300ETF(517300)业绩比较基准为中证沪港深300指数。
规模方面,截止6月10日,沪港深300ETF(517300)最新份额为32.88亿份,最新规模为26.39亿元。回顾2024年12月31日,沪港深300ETF(517300)份额为33.90亿份,规模为25.98亿元。即该基金今年以来份额减少3.01%,规模增加1.56%。
流动性方面,截止6月11日,沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额2744.74万元,日均成交金额137.24万元;今年以来,104个交易日,累计成交金额1.94亿元,日均成交金额186.14万元。
沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.76%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.64%。
最新定期报告显示,沪港深300ETF(517300)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴-W、宁德时代、汇丰控股、中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.71% | 27.07万 | 1.24亿 |
600519 | 贵州茅台 | 3.87% | 6.53万 | 1.02亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3.57% | 79.55万 | 9396.62万 |
300750 | 宁德时代 | 2.62% | 27.31万 | 6907.39万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.32% | 75.12万 | 6110.82万 |
601318 | 中国平安 | 2.18% | 111.09万 | 5735.58万 |
600036 | 招商银行 | 2.10% | 127.76万 | 5530.73万 |
000333 | 美的集团 | 1.50% | 50.44万 | 3959.34万 |
002594 | 比亚迪 | 1.33% | 9.34万 | 3501.57万 |
601398 | 工商银行 | 0.95% | 361.85万 | 2493.15万 |
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