国企红利ETF(159515)涨0.00%,成交额87.45万元
创始人
2025-06-09 15:07:52
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6月9日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)收盘涨0.00%,成交额87.45万元。

国企红利ETF(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(159515)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。

规模方面,截止6月6日,国企红利ETF(159515)最新份额为4388.66万份,最新规模为4821.82万元。回顾2024年12月31日,国企红利ETF(159515)份额为5768.66万份,规模为6410.14万元。即该基金今年以来份额减少23.92%,规模减少24.78%。

流动性方面,截止6月9日,国企红利ETF(159515)近20个交易日累计成交金额3623.39万元,日均成交金额181.17万元;今年以来,102个交易日,累计成交金额1.75亿元,日均成交金额171.34万元。

国企红利ETF(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.87%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.96%。

最新定期报告显示,国企红利ETF(159515)重仓股包括中远海控、冀中能源、唐山港、山煤国际、山西焦煤、南钢股份、兴业银行、成都银行、粤高速A、恒源煤电,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控2.59%11.45万166.60万
000937冀中能源1.87%20.51万120.39万
601000唐山港1.40%19.12万89.69万
600546山煤国际1.38%8.25万88.77万
000983山西焦煤1.29%12.08万82.99万
600282南钢股份1.26%17.59万81.09万
601166兴业银行1.26%3.76万81.22万
601838成都银行1.26%4.71万80.96万
000429粤高速A1.25%5.67万80.40万
600971恒源煤电1.24%9.83万79.92万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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