6月6日,广发汇优66个月定期开放债券公告称,基金经理刘志辉不再管理广发汇优66个月定期开放债券,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理高翔管理该基金。变更日期为2025年6月6日。
刘志辉简历显示,刘志辉,中国国籍,金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员,还担任过广发安泽回报纯债等多只基金的基金经理,任职时间跨度从 2016 年 11 月至 2024 年 2 月不等。现任广发集源债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发安泽短债债券型证券投资基金、广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理,任职起始时间从 2017 年 2 月至 2025 年 5 月。
高翔简历显示,高翔,经济学硕士,持中国证券投资基金业从业证书。2006 年 5 月至 2017 年 10 月,在中国邮政储蓄银行股份有限公司,先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长。2017 年 11 月加入广发基金管理有限公司,现任广发民玉纯债债券型证券投资基金、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。曾在广发基金管理有限公司任债券投资部副总经理,还曾担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,广发汇优66个月定期开放债券成立于2019年12月5日,成立规模为144.50亿元,截止2025年3月31日规模145.35亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:三年期定期存款利率(税后)+1.5%。投资目标为:本基金主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益品种,在严格控制风险的前提下,力求获取稳健的收益。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.19元。该基金成立以来分红21次,每份累计分红0.1926元。
业绩方面,广发汇优66个月定期开放债券今年以来收益1.17%,近一年收益3.31%,成立以来收益21.22%。
从基金经理任期回报看,刘志辉自2019年12月23日至今,管理的广发汇优66个月定期开放债券产品,任期回报为19.20%,同类平均为19.80%,行业排名932/2640。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)盈利金额26.05亿元,管理费1.09亿元。
刘志辉自2020年7月15日至今,管理的广发汇浦三年定期开放债券产品,任期回报为13.67%,同类平均为16.37%,行业排名2132/3078。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额10.20亿元,管理费5388.23万元。
刘志辉自2018年11月29日至2020年7月31日,管理的广发景明中短债A产品,任期回报为5.82%,同类平均为9.98%,行业排名1460/2100。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2020H1)盈利金额5774.53万元,管理费496.92万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20191223 - 至今 | 19.20% | 19.80% | 932/2640 | 26.05亿 (2020H1 - 2024H2) | 1.09亿 (2020H1 - 2024H2) |
广发汇浦三年定期开放债券 | 债券型基金 | 20200715 - 至今 | 13.67% | 16.37% | 2132/3078 | 10.20亿 (2020H2 - 2024H2) | 5388.23万 (2020H2 - 2024H2) |
广发景明中短债A | 债券型基金 | 20181129 - 20200731 | 5.82% | 9.98% | 1460/2100 | 5774.53万 (2018H2 - 2020H1) | 496.92万 (2018H2 - 2020H1) |
广发景华纯债A | 债券型基金 | 20181018 - 20191018 | 4.90% | 6.14% | 895/2100 | 1446.89万 (2019H1) | 105.60万 (2019H1) |
广发汇成一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20200121 - 20221018 | 6.59% | 10.34% | 2330/2764 | 5551.97万 (2020H1 - 2022H1) | 737.90万 (2020H1 - 2022H1) |
广发集源债券A | 债券型基金 | 20170206 - 至今 | 38.16% | 35.38% | 278/1164 | 3.85亿 (2017H2 - 2024H2) | 8620.95万 (2017H2 - 2024H2) |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20180129 - 20190410 | 6.30% | 6.46% | 975/1802 | 5085.00万 (2018H1 - 2018H2) | 285.49万 (2018H1 - 2018H2) |
广发景源纯债A | 债券型基金 | 20181018 - 至今 | 24.19% | 29.02% | 722/1779 | 6.29亿 (2019H1 - 2024H2) | 4750.39万 (2019H1 - 2024H2) |
广发景祥纯债 | 债券型基金 | 20181018 - 20191122 | 3.68% | 6.42% | 1639/2094 | 7777.16万 (2019H1) | 636.36万 (2019H1) |
广发安泽短债A | 债券型基金 | 20170712 - 至今 | 25.54% | 33.69% | 930/1333 | 7.86亿 (2018H1 - 2024H2) | 8340.14万 (2018H1 - 2024H2) |
广发招财短债A | 债券型基金 | 20190118 - 20210922 | 6.90% | 14.80% | 1823/2090 | 895.34万 (2019H1 - 2021H1) | 108.48万 (2019H1 - 2021H1) |
广发景和中短债A | 债券型基金 | 20190314 - 20200731 | 3.93% | 7.20% | 1821/2321 | 936.07万 (2019H1 - 2020H1) | 73.48万 (2019H1 - 2020H1) |
广发汇明一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20200807 - 20240229 | 10.34% | 10.46% | 1957/3179 | 4898.12万 (2020H2 - 2023H2) | 522.44万 (2020H2 - 2023H2) |
广发集瑞债券A | 债券型基金 | 20181018 - 20191018 | 4.72% | 6.13% | 1092/2107 | 1368.96万 (2019H1) | 145.46万 (2019H1) |
广发聚宝混合A | 混合型基金 | 20250507 - 至今 | 0.65% | 1.01% | 4157/8476 | -- | -- |
广发鑫裕混合A | 混合型基金 | 20220228 - 至今 | 9.01% | -12.32% | 414/5778 | -3442.15万 (2022H2 - 2024H2) | 755.15万 (2022H2 - 2024H2) |
广发聚惠混合A | 混合型基金 | 20180313 - 20190126 | -0.28% | -12.43% | 551/2617 | 180.79万 (2018H2) | 64.30万 (2018H2) |
广发集鑫债券A | 债券型基金 | 20161117 - 20180816 | 6.33% | 2.54% | 270/1304 | 2749.13万 (2017H1 - 2018H1) | 913.87万 (2017H1 - 2018H1) |
综合来看,刘志辉管理的18只产品,任职期总盈利金额57.58亿元,任期内管理费合计4.29亿元。
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