5月31日,华夏永利一年持有混合A公告称,基金经理文世伦离任,不再管理华夏永利一年持有混合A,离任原因:因工作需要,调整基金经理。新聘陆晓天为该基金的基金经理,变更时间为2025年5月30日。
陆晓天简历显示,陆晓天先生:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。2025年5月30日起担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
文世伦简历显示,文世伦,硕士。2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金交易员,中融基金投资经理。2022年8月加入华夏基金。曾于2023年3月21日至2024年4月9日任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎誉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月21日起)、华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月13日起)等多只基金的基金经理 。
Hehson基金数据显示,华夏永利一年持有混合A成立于2022年1月27日,成立规模为16.00亿元,截止2025年3月31日规模1.69亿元。管理费率0.80%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.08元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华夏永利一年持有混合A今年以来收益1.55%,近一年收益3.32%,成立以来收益7.76%。
从基金经理任期回报看,文世伦自2023年3月21日至今,管理的华夏永利一年持有混合A产品,任期回报为7.84%,同类平均为-5.62%,行业排名1031/6926。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额1989.43万元,管理费635.51万元。
文世伦自2024年4月9日至今,管理的华夏鼎祥三个月定期开放债券A产品,任期回报为3.07%,同类平均为4.04%,行业排名2650/5934。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1.31亿元,管理费924.93万元。
文世伦自2025年1月16日至今,管理的华夏上证基准做市公司债ETF产品,任期回报为0.62%,同类平均为0.68%,行业排名2927/6791。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20240409 - 至今 | 3.07% | 4.04% | 2650/5934 | 1.31亿 (2024H2) | 924.93万 (2024H2) |
| 华夏上证基准做市公司债ETF | 债券型基金 | 20250116 - 至今 | 0.62% | 0.68% | 2927/6791 | -- | -- |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型基金 | 20240206 - 至今 | 2.66% | 5.36% | 5307/5760 | 6432.72万 (2024) | 689.78万 (2024) |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20241119 - 至今 | 2.74% | 2.00% | 1009/6615 | -- | -- |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20240226 - 至今 | 4.92% | 4.65% | 1772/5777 | 5049.96万 (2024H2) | 310.08万 (2024H2) |
| 华夏鼎英债券A | 债券型基金 | 20241119 - 至今 | 1.33% | 2.00% | 4436/6615 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型基金 | 20230321 - 20240409 | 5.57% | 3.21% | 426/5029 | 7609.26万 (2023H2) | 674.38万 (2023H2) |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20230321 - 20240409 | 3.59% | 3.21% | 2806/5029 | 1465.19万 (2023H2) | 185.82万 (2023H2) |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 债券型基金 | 20231213 - 至今 | 8.90% | 5.86% | 452/5582 | 3023.04万 (2023H2 - 2024H2) | 62.05万 (2023H2 - 2024H2) |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型基金 | 20230321 - 至今 | 7.84% | -5.62% | 1031/6926 | 1989.43万 (2023H2 - 2024H2) | 635.51万 (2023H2 - 2024H2) |
| 华夏鼎合债券A | 债券型基金 | 20250123 - 至今 | 0.56% | 0.66% | 3561/6811 | -- | -- |
综合来看,文世伦管理的11只产品,任职期总盈利金额3.87亿元,任期内管理费合计3482.55万元。
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