天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘国证生物医药ETF发起式联接C,代码011041)公布5月29日最新净值,上涨3.08%。
天弘国证生物医药ETF发起式联接C成立于2021年1月27日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-60.45%,今年以来收益0.53%,近一月收益6.00%,近一年收益0.43%,近三年收益-37.83%。近一年,该基金排名同类2939/3586。
基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-64.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002252 | 上海莱士 | 0.21% | 342600 | 235.02万 |
000661 | 长春高新 | 0.18% | 19903 | 194.65万 |
002821 | 凯莱英 | 0.18% | 24800 | 195.3万 |
002007 | 华兰生物 | 0.16% | 115862 | 179.93万 |
300759 | 康龙化成 | 0.16% | 64200 | 172.83万 |
300347 | 泰格医药 | 0.14% | 29800 | 151.41万 |
300896 | 爱美客 | 0.11% | 6900 | 123.82万 |
603259 | 药明康德 | 0.06% | 10000 | 67.32万 |
300009 | 安科生物 | 0.05% | 59000 | 50.27万 |
300529 | 健帆生物 | 0.05% | 21500 | 56.12万 |