5月29日,国泰国证绿色电力ETF(159669)收盘涨0.00%,成交额384.79万元。
绿电ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿电ETF(159669)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止5月28日,绿电ETF(159669)最新份额为1.06亿份,最新规模为1.12亿元。回顾2024年12月31日,绿电ETF(159669)份额为4575.48万份,规模为4852.29万元。即该基金今年以来份额增加132.23%,规模增加130.37%。
流动性方面,截止5月29日,绿电ETF(159669)近20个交易日累计成交金额1.07亿元,日均成交金额534.86万元;今年以来,96个交易日,累计成交金额5.43亿元,日均成交金额565.45万元。
绿电ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.20%。
最新定期报告显示,绿电ETF(159669)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、川投能源、中国广核、华能国际、华能水电、国电电力、申能股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 10.34% | 35.77万 | 994.76万 |
601985 | 中国核电 | 9.74% | 101.69万 | 936.56万 |
600905 | 三峡能源 | 9.68% | 220.13万 | 931.15万 |
600886 | 国投电力 | 6.17% | 41.13万 | 593.50万 |
600674 | 川投能源 | 4.76% | 28.57万 | 458.27万 |
003816 | 中国广核 | 4.47% | 118.35万 | 429.61万 |
600011 | 华能国际 | 3.03% | 42.12万 | 291.47万 |
600025 | 华能水电 | 3.03% | 31.80万 | 291.29万 |
600795 | 国电电力 | 2.96% | 64.22万 | 285.14万 |
600642 | 申能股份 | 2.77% | 29.86万 | 266.05万 |
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