易方达基金刘健维4年11个月收益90.08%同类排名56/3142,新发基金易方达成长进取混合值得买吗?
创始人
2025-05-24 15:35:38

5月24日消息,公告数据显示,易方达基金旗下易方达成长进取混合(易方达成长进取混合A024450,易方达成长进取混合C024451)于2025年5月27日至2025年6月17日公开发售。易方达成长进取混合投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年0%,托管费率每年0.2%。

易方达成长进取混合投资目标为:本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

易方达成长进取混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

易方达成长进取混合拟任基金经理为刘健维。刘健维,金融硕士。曾在广发基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司任研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(2018.12.11-2019.7.11)。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(2019.7.12起任职)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理(2020.6.6起任职 )。

截止目前,刘健维管理3只基金。

刘健维自2019年7月12日至今,管理的易方达科讯混合产品,任期回报为45.48%,同类平均为44.31%,行业排名356/2690。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)盈利金额22.95亿元,管理费2.73亿元。

刘健维自2020年6月6日至今,管理的易方达科融混合产品,任期回报为90.08%,同类平均为14.62%,行业排名56/3142。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)亏损金额1440.75万元,管理费1.00亿元。

刘健维自2022年2月8日至今,管理的易方达成长动力混合A产品,任期回报为11.99%,同类平均为-12.47%,行业排名358/5705。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额5649.82万元,管理费1597.93万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
易方达科讯混合混合型基金20190712 - 至今45.48%44.31%356/269022.95亿
(2020H1 - 2024H2)
2.73亿
(2020H1 - 2024H2)
易方达科融混合混合型基金20200606 - 至今90.08%14.62%56/3142-1440.75万
(2020H2 - 2024H2)
1.00亿
(2020H2 - 2024H2)
易方达成长动力混合A混合型基金20220208 - 至今11.99%-12.47%358/57055649.82万
(2022H1 - 2024H2)
1597.93万
(2022H1 - 2024H2)

从重仓持股来看,最新定期报告显示,刘健维管理的主要产品十大重仓股如下:

易方达科讯混合十大重仓股易方达科融混合十大重仓股易方达成长动力混合A十大重仓股
股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比
中航光电5.23%中航光电3.85%中航光电3.92%
奥海科技3.86%聚辰股份2.91%阳光电源3.11%
阳光电源3.25%阳光电源2.91%聚辰股份2.91%
聚辰股份3.12%奥海科技2.44%奥海科技2.52%
新易盛2.7%捷顺科技2.23%新易盛2.28%
焦点科技2.59%振华科技2.11%振华科技2.26%
捷顺科技2.57%捷顺科技2.22%
亨通光电2.52%亨通光电2.22%
振华科技2.37%
中天科技2.37%

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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