5月24日,兴业上证180ETF公告称,增聘徐成城为基金经理,与张诗悦共同管理该基金。变更日期为2025年5月22日。
徐成城简历显示,徐成城先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。
张诗悦简历显示,张诗悦,厦门大学经济学硕士。2015年7月加入兴业基金,在研究部任研究员。曾于2021年1月4日至2022年11月24日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年4月10日至2024年6月14日任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理。2024年6月21日起,任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年12月25日起,任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理 。
Hehson基金数据显示,兴业上证180ETF成立于2024年12月25日,成立规模为12.67亿元,截止2025年3月31日规模6.65亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:上证180指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.01元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,兴业上证180ETF今年以来收益1.38%,成立以来收益0.77%。
从基金经理任期回报看,张诗悦自2024年12月25日至今,管理的兴业上证180ETF产品,任期回报为0.77%,同类平均为0.99%,行业排名1474/4283。
张诗悦自2023年4月10日至2024年6月14日,管理的兴业睿进混合A产品,任期回报为-20.01%,同类平均为-13.77%,行业排名4742/7199。从盈亏金额看,任职期(2023H2)亏损金额6096.47万元,管理费322.81万元。
张诗悦自2024年6月21日至今,管理的300指数ETF产品,任期回报为11.85%,同类平均为15.92%,行业排名2086/3722。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1049.47万元,管理费27.65万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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兴业上证180ETF | 股票型基金 | 20241225 - 至今 | 0.77% | 0.99% | 1474/4283 | -- | -- |
兴业睿进混合A | 混合型基金 | 20230410 - 20240614 | -20.01% | -13.77% | 4742/7199 | -6096.47万 (2023H2) | 322.81万 (2023H2) |
300指数ETF | 股票型基金 | 20240621 - 至今 | 11.85% | 15.92% | 2086/3722 | 1049.47万 (2024H2) | 27.65万 (2024H2) |
兴业沪深300ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240621 - 至今 | 10.33% | 7.85% | 201/1014 | 653.65万 (2024H2) | 1.10万 (2024H2) |
兴业中证500ETF | 股票型基金 | 20240621 - 至今 | 10.63% | 15.92% | 2305/3722 | 400.20万 (2024H2) | 6.83万 (2024H2) |
兴业中证500ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240621 - 至今 | 9.63% | 7.85% | 225/1014 | 225.02万 (2024H2) | 3611.78 (2024H2) |
兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型基金 | 20210104 - 20221119 | -28.41% | -8.49% | 3602/4147 | -1225.17万 (2021H2 - 2022H1) | 10.96万 (2021H2 - 2022H1) |
兴业中证A500ETF | 股票型基金 | 20250325 - 至今 | -0.84% | -1.38% | 1461/4559 | -- | -- |
综合来看,张诗悦管理的8只产品,任职期总亏损金额4993.30万元,任期内管理费合计369.70万元。
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