5月21日,嘉实中证500ETF(159922)收盘涨0.17%,成交额1.05亿元。
中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF(159922)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止5月20日,中证500ETF(159922)最新份额为46.55亿份,最新规模为106.85亿元。回顾2024年12月31日,中证500ETF(159922)份额为52.23亿份,规模为119.37亿元。即该基金今年以来份额减少10.88%,规模减少10.49%。
流动性方面,截止5月21日,中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额40.29亿元,日均成交金额2.01亿元;今年以来,90个交易日,累计成交金额266.59亿元,日均成交金额2.96亿元。
中证500ETF(159922)现任基金经理为何如、李直。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.31%;李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.99%。
最新定期报告显示,中证500ETF(159922)重仓股包括江淮汽车、光启技术、胜宏科技、东山精密、华工科技、润和软件、四川长虹、赤峰黄金、芯原股份、瑞芯微,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600418 | 江淮汽车 | 0.86% | 252.85万 | 9102.55万 |
002625 | 光启技术 | 0.78% | 218.27万 | 8252.64万 |
300476 | 胜宏科技 | 0.67% | 87.39万 | 7079.46万 |
002384 | 东山精密 | 0.61% | 197.51万 | 6466.62万 |
000988 | 华工科技 | 0.56% | 145.53万 | 5979.63万 |
300339 | 润和软件 | 0.56% | 115.24万 | 5983.26万 |
600839 | 四川长虹 | 0.52% | 534.45万 | 5488.80万 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 241.02万 | 5519.36万 |
688521 | 芯原股份 | 0.51% | 50.75万 | 5379.62万 |
603893 | 瑞芯微 | 0.49% | 30.26万 | 5243.92万 |
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