5月21日,嘉实富时中国A50ETF(512550)收盘涨0.71%,成交额1361.75万元。
A50ETF基金(512550)成立于2017年7月3日,基金全称为嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实富时中国A50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A50ETF基金(512550)业绩比较基准为富时中国A50指数收益率。
规模方面,截止5月20日,A50ETF基金(512550)最新份额为2.30亿份,最新规模为3.58亿元。回顾2024年12月31日,A50ETF基金(512550)份额为2.89亿份,规模为4.42亿元。即该基金今年以来份额减少20.42%,规模减少19.01%。
流动性方面,截止5月21日,A50ETF基金(512550)近20个交易日累计成交金额2.40亿元,日均成交金额1202.13万元;今年以来,90个交易日,累计成交金额12.46亿元,日均成交金额1384.22万元。
A50ETF基金(512550)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.12%。
最新定期报告显示,A50ETF基金(512550)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、比亚迪、中国平安、工商银行、五粮液、兴业银行、农业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 11.78% | 2.76万 | 4307.74万 |
300750 | 宁德时代 | 6.67% | 9.65万 | 2440.87万 |
600036 | 招商银行 | 5.36% | 45.27万 | 1959.95万 |
600900 | 长江电力 | 4.08% | 53.73万 | 1494.23万 |
002594 | 比亚迪 | 4.06% | 3.96万 | 1484.60万 |
601318 | 中国平安 | 3.33% | 23.62万 | 1219.29万 |
601398 | 工商银行 | 3.18% | 168.73万 | 1162.55万 |
000858 | 五粮液 | 3.05% | 8.49万 | 1115.16万 |
601166 | 兴业银行 | 2.69% | 45.61万 | 985.18万 |
601288 | 农业银行 | 2.67% | 188.50万 | 976.43万 |
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