证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-038

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）

● 本次现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）

● 本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、本金保障型浮动收益凭证、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结构性存款

● 本次现金管理的金额：5,000.00万元、1,000.00万元、2,350.00万元、4,000.00万元、3,000.00万元

● 本次现金管理的期限：2025年5月14日至2026年4月9日 、2025年5月15日至2025年8月14日、2025年5月16日至2025年9月15日、2025年5月13日至2025年8月11日、2025年5月16日至2025年11月13日

● 履行的审议程序：公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

一、理财产品到期赎回情况

1、公司于2024年12月6日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”W款2024年第552期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）5,100.00万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-120）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益55.94万元。

2、公司于2024年12月24日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”W款2024年第605期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯）（合肥分行）7,900.00万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-128）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益76.72万元。

3、公司于2025年3月11日向中国银行股份有限公司购买中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202504718）3,000.00万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益12.84万元。

二、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司本次现金管理的资金全部来源于于首次公开发行股票和非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

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注：①公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计9,980.52万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

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注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（三）现金管理产品的基本情况

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注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

三、本次现金管理的具体情况

（一）银河证券“银河金鑫”收益凭证652期三元/653期二元自动看涨赎回（上海金）

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（二）华泰证券聚益第25099号（黄金现货）收益凭证

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（三）广发银行“物华添宝”W款2025年第463期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（广州分行）

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（四）兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

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（五）浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEH25019DT）

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（六）现金管理的资金投向

1、银河证券募集资金的用途为用于其经营活动，补充营运资金。

2、华泰证券募集资金的用途为补充其运营资金，并按照国家法律法规和有关政策规定使用。

3、广发银行结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。

4、兴业银行结构性存款本金投资于银行存款和衍生金融工具。

5、浙商银行结构性存款本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（七）本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方银河证券、华泰证券、广发银行、兴业银行、浙商银行与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（八）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

四、现金管理风险分析及风控措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务指标

金额单位：万元

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2、公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

六、履行的内部决策程序

公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

七、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

金额单位：万元

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九、备查文件

1、理财赎回回单；

2、中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议（ZY0652/ZY0653）及购买回执；

3、华泰证券股份有限公司聚益第25099号（黄金现货）收益凭证认购协议（收益凭证编码：SRWT19）及购买回执；

4、广发银行“物华添宝”W款2025年第463期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（广州分行）合同及购买回执；

5、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书及购买回执；

6、浙商银行单位结构性存款销售协议及购买回执。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年5月16日