5月15日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)收盘跌1.53%,成交额42.14万元。
线上消费ETF基金(159793)成立于2021年11月9日,基金全称为平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证沪港深线上消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。线上消费ETF基金(159793)业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数收益率。
规模方面,截止5月14日,线上消费ETF基金(159793)最新份额为3875.89万份,最新规模为3566.59万元。回顾2024年12月31日,线上消费ETF基金(159793)份额为4675.89万份,规模为3730.89万元。即该基金今年以来份额减少17.11%,规模减少4.40%。
流动性方面,截止5月15日,线上消费ETF基金(159793)近20个交易日累计成交金额1671.89万元,日均成交金额83.59万元;今年以来,86个交易日,累计成交金额1.18亿元,日均成交金额137.48万元。
线上消费ETF基金(159793)现任基金经理为刘洁倩。刘洁倩自2021年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.98%。
最新定期报告显示,线上消费ETF基金(159793)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、科大讯飞、金山软件、阿里健康、光线传媒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 14.37% | 4.09万 | 483.12万 |
00700 | 腾讯控股 | 11.73% | 8600.00 | 394.44万 |
03690 | 美团-W | 8.89% | 2.08万 | 298.91万 |
01024 | 快手-W | 6.37% | 4.27万 | 214.17万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.27% | 8020.00 | 110.05万 |
06618 | 京东健康 | 3.22% | 3.54万 | 108.14万 |
002230 | 科大讯飞 | 3.14% | 2.22万 | 105.61万 |
03888 | 金山软件 | 2.69% | 2.60万 | 90.34万 |
00241 | 阿里健康 | 2.33% | 18.00万 | 78.24万 |
300251 | 光线传媒 | 2.16% | 3.43万 | 72.48万 |
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