5月15日,华夏沪港通恒生ETF(513660)收盘跌0.55%,成交额1.54亿元。
恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF(513660)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
规模方面,截止5月14日,恒生ETF(513660)最新份额为13.86亿份,最新规模为40.35亿元。回顾2024年12月31日,恒生ETF(513660)份额为19.80亿份,规模为48.63亿元。即该基金今年以来份额减少30.00%,规模减少17.03%。
流动性方面,截止5月15日,恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额43.11亿元,日均成交金额2.16亿元;今年以来,86个交易日,累计成交金额240.80亿元,日均成交金额2.80亿元。
恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.60%。
最新定期报告显示,恒生ETF(513660)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、小米集团-W、美团-W、建设银行、友邦保险、中国移动、比亚迪股份、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.33% | 77.60万 | 3.56亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 8.47% | 273.57万 | 3.23亿 |
00005 | 汇丰控股 | 7.59% | 356.06万 | 2.90亿 |
01810 | 小米集团-W | 6.51% | 547.44万 | 2.49亿 |
03690 | 美团-W | 6.28% | 166.63万 | 2.40亿 |
00939 | 建设银行 | 5.07% | 3046.50万 | 1.93亿 |
01299 | 友邦保险 | 4.44% | 313.44万 | 1.70亿 |
00941 | 中国移动 | 3.87% | 190.75万 | 1.48亿 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.53% | 37.20万 | 1.35亿 |
00388 | 香港交易所 | 3.10% | 37.19万 | 1.18亿 |
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