兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金(简称:兴业中证港股通互联网指数发起式C,代码021378)公布5月13日最新净值,下跌3.11%。
兴业中证港股通互联网指数发起式C成立于2024年5月28日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益45.68%,今年以来收益17.33%,近一月收益8.06%。
基金经理为楼华锋。楼华锋自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 17.89% | 241300 | 2850.29万 |
01810 | 小米集团-W | 14.65% | 514000 | 2333.73万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.73% | 47700 | 2187.74万 |
03690 | 美团-W | 10.92% | 121000 | 1739.7万 |
00268 | 金蝶国际 | 3.13% | 411000 | 499.14万 |
01024 | 快手-W | 2.85% | 90500 | 453.91万 |
03888 | 金山软件 | 2.78% | 127400 | 442.65万 |
00241 | 阿里健康 | 2.75% | 1008000 | 438.13万 |
06618 | 京东健康 | 2.71% | 140900 | 431.04万 |
00780 | 同程旅行 | 2.66% | 219200 | 423.79万 |