汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富国证港股通创新药ETF,代码159570)公布5月12日最新净值,下跌3.69%。
汇添富国证港股通创新药ETF成立于2023年12月28日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)。该基金成立以来收益17.55%,今年以来收益22.68%,近一月收益3.42%,近一年收益30.29%。近一年,该基金排名同类339/3582。
基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 11.81% | 9412000 | 2.35亿 |
06160 | 百济神州 | 11.19% | 1451500 | 2.23亿 |
01801 | 信达生物 | 9.89% | 4573500 | 1.97亿 |
09926 | 康方生物 | 8.81% | 2493000 | 1.75亿 |
01177 | 中国生物制药 | 8.37% | 48107000 | 1.66亿 |
01093 | 石药集团 | 6.23% | 27200000 | 1.24亿 |
03692 | 翰森制药 | 4.68% | 4116000 | 9306万 |
01530 | 三生制药 | 3.60% | 6485000 | 7157.52万 |
09688 | 再鼎医药 | 2.81% | 2127200 | 5594.68万 |
03933 | 联邦制药 | 2.53% | 3726000 | 5027.04万 |