银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股消费,代码159735)公布5月12日最新净值,上涨3.30%。
港股消费成立于2021年5月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-15.77%,今年以来收益24.32%,近一月收益12.92%,近一年收益39.13%,近三年收益35.40%。近一年,该基金排名同类166/3582。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 17.73% | 944800 | 1.12亿 |
00700 | 腾讯控股 | 14.28% | 196000 | 8989.47万 |
01810 | 小米集团-W | 12.48% | 1729600 | 7852.94万 |
03690 | 美团-W | 10.92% | 478120 | 6874.26万 |
01211 | 比亚迪股份 | 7.00% | 121500 | 4404.22万 |
00669 | 创科实业 | 2.47% | 181000 | 1557.58万 |
01024 | 快手-W | 2.38% | 298600 | 1497.65万 |
09987 | 百胜中国 | 2.23% | 37500 | 1401.55万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 2.17% | 187900 | 1366.39万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.13% | 146600 | 1340.02万 |