万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家中证港股通创新药ETF,代码520700)公布5月12日最新净值,下跌3.40%。
万家中证港股通创新药ETF成立于2024年9月13日,业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益7.63%,今年以来收益21.03%,近一月收益4.21%。
基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 12.04% | 701000 | 1749.87万 |
06160 | 百济神州 | 11.39% | 108000 | 1656.44万 |
01801 | 信达生物 | 10.09% | 341000 | 1466.43万 |
09926 | 康方生物 | 8.27% | 171000 | 1202.47万 |
01177 | 中国生物制药 | 6.40% | 2689000 | 930.56万 |
01093 | 石药集团 | 6.10% | 1946000 | 887.14万 |
09688 | 再鼎医药 | 4.69% | 259300 | 681.98万 |
03692 | 翰森制药 | 4.35% | 280000 | 633.06万 |
02359 | 药明康德 | 4.06% | 92400 | 590.06万 |
01530 | 三生制药 | 3.47% | 456500 | 503.84万 |
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