华夏瑞益混合型证券投资基金(简称:华夏瑞益混合A1,代码019913)公布5月12日最新净值,上涨3.70%。
华夏瑞益混合A1成立于2023年12月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益24.58%,今年以来收益4.82%,近一月收益6.21%,近一年收益12.47%。近一年,该基金排名同类1624/7825。
基金经理为李彦。李彦自2023年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.89% | 44700 | 1130.64万 |
600115 | 中国东航 | 7.73% | 3049500 | 1106.97万 |
603885 | 吉祥航空 | 7.49% | 818700 | 1072.5万 |
600029 | 南方航空 | 6.98% | 1760200 | 999.79万 |
01109 | 华润置地 | 6.37% | 383500 | 913.08万 |
00700 | 腾讯控股 | 6.02% | 18800 | 862.26万 |
301358 | 湖南裕能 | 5.80% | 232955 | 830.72万 |
00753 | 中国国航 | 5.73% | 1814000 | 820.27万 |
06699 | 时代天使 | 5.44% | 152800 | 779.07万 |
300274 | 阳光电源 | 5.37% | 110900 | 769.76万 |
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