中欧优质企业混合型证券投资基金(简称:中欧优质企业混合A,代码016311)公布5月12日最新净值,上涨4.20%。
中欧优质企业混合A成立于2022年8月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益-10.61%,今年以来收益2.85%,近一月收益8.75%,近一年收益17.13%。近一年,该基金排名同类1096/7825。
基金经理为代云锋。代云锋自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09868 | 小鹏汽车-W | 9.67% | 3134900 | 2.28亿 |
002475 | 立讯精密 | 8.02% | 4626875 | 1.89亿 |
00700 | 腾讯控股 | 7.33% | 377000 | 1.73亿 |
002472 | 双环传动 | 6.12% | 4073746 | 1.44亿 |
300750 | 宁德时代 | 5.15% | 480217 | 1.21亿 |
00981 | 中芯国际 | 5.10% | 2827000 | 1.2亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 5.03% | 1004900 | 1.19亿 |
01415 | 高伟电子 | 4.67% | 4160000 | 1.1亿 |
603055 | 台华新材 | 4.25% | 8745082 | 1亿 |
688019 | 安集科技 | 4.12% | 578691 | 9721.43万 |