5月12日,国泰上证180金融ETF(510230)收盘涨0.90%,成交额3310.76万元。
金融ETF(510230)成立于2011年3月31日,基金全称为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证180金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融ETF(510230)业绩比较基准为上证180金融股指数。
规模方面,截止5月9日,金融ETF(510230)最新份额为35.23亿份,最新规模为46.76亿元。回顾2024年12月31日,金融ETF(510230)份额为35.84亿份,规模为46.83亿元。即该基金今年以来份额减少1.70%,规模减少0.15%。
流动性方面,截止5月12日,金融ETF(510230)近20个交易日累计成交金额6.97亿元,日均成交金额3483.58万元;今年以来,83个交易日,累计成交金额37.59亿元,日均成交金额4528.33万元。
金融ETF(510230)现任基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益154.50%。
最新定期报告显示,金融ETF(510230)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 12.98% | 1160.90万 | 5.99亿 |
600036 | 招商银行 | 12.51% | 1334.16万 | 5.78亿 |
601166 | 兴业银行 | 7.34% | 1568.52万 | 3.39亿 |
600030 | 中信证券 | 6.05% | 1052.62万 | 2.79亿 |
601398 | 工商银行 | 5.64% | 3780.35万 | 2.60亿 |
601211 | 国泰海通 | 4.34% | 1164.20万 | 2.00亿 |
601328 | 交通银行 | 4.10% | 2540.23万 | 1.89亿 |
601288 | 农业银行 | 3.86% | 3442.98万 | 1.78亿 |
600919 | 江苏银行 | 3.26% | 1583.32万 | 1.50亿 |
600000 | 浦发银行 | 2.86% | 1265.81万 | 1.32亿 |
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