易方达基金:将增加发行基于业绩比较基准的浮动管理费率主动权益基金
创始人
2025-05-10 11:11:20

更加广泛深入开展投资者教育,帮助客户理解掌握费率结构、费率变化规则以及相关风险,更好地进行投资决策。

中国证监会5月7日印发《推动公募基金高质量发展行动方案》(以下简称《方案》)。易方达基金负责人表示,将根据相关要求,增加发行基于业绩比较基准的浮动管理费率主动权益基金,进一步强化业绩比较基准的约束作用,同时更加广泛深入开展投资者教育,帮助客户理解掌握费率结构、费率变化规则以及相关风险,更好地进行投资决策。

易方达基金负责人表示,《方案》围绕公募基金行业改革和高质量发展主题,提出了优化基金运营模式、完善行业考核评价制度、大力提升权益投资规模与占比、加快建设一流投资机构、守牢风险底线等方面的政策举措,督促行业机构树牢以投资者最佳利益为核心的经营理念,恪守“受人之托,代人理财”的信义义务,为行业高质量发展指明了方向,将推动公募基金不断提升服务实体经济与国家战略、促进资本市场改革发展稳定、满足居民财富管理需求的综合能力。

《方案》提出建立与基金业绩表现挂钩的浮动费率机制,对新设立的主动管理权益类基金大力推行基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式,对符合一定持有期要求的投资者,根据其持有期间产品业绩表现确定具体适用管理费率水平。如持有期间产品实际业绩表现符合同期业绩比较基准的,适用基准档费率;明显低于同期业绩比较基准的,适用低档费率;显著超越同期业绩比较基准的,适用升档费率。

易方达基金负责人认为,推出这类浮动费率产品,是公募基金行业对收费模式的有益探索,将有助于促进形成行业健康发展与投资者利益更加协调一致的良好生态。

易方达基金负责人表示,《方案》提出强化业绩比较基准的约束作用,制定公募基金业绩比较基准监管指引,明确基金产品业绩的设定、修改、披露、持续评估及纠偏机制,将引导行业机构严谨客观选用业绩比较基准,切实发挥业绩比较基准在确定产品定位、明晰投资策略、表征投资风格等方面的功能,强化业绩比较基准对基金经理的投资行为约束,保障产品风格稳定性,帮助投资者更好地评估与衡量基金业绩表现。

此外,《方案》还提出了关于完善行业考核评价制度、大力提升公募基金权益投资规模与占比、加快建设一流投资机构、守牢风险底线等一系列具体要求,易方达基金负责人表示,将认真贯彻落实,坚持投资者最佳利益原则,并将其贯穿于公司治理、产品发行、投资运作、考核机制等基金运营管理全链条、各环节,与投资者同甘共苦、共同发展、相互成就,努力促进形成“回报增-资金进-市场稳”的良性循环。在考核机制方面,公司将按照《方案》要求进一步改进和完善绩效考核体系,与投资者利益更紧密绑定,更加重视中长期价值创造,努力为投资者创造长期稳健的投资回报。

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