中国海外发展(00688)：“22中海03”将于5月12日本息兑付及摘牌_热点

中国海外发展(00688)：“22中海03”将于5月12日本息兑付及摘牌

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2025-05-08 22:17:02

中国海外发展(00688)发布公告，中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)(债券简称：22中海03，债券代码：149913，以下简称“本期债券”)将于2025年5月12日支付2024年5月10日至2025年5月9日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金，本期债券的兑付兑息债权登记日为2025年5月9日，摘牌日为2025年5月12日，最后交易日为2025年5月9日。

债券简称：22中海03。本期债券发行总额15.00亿元。本期债券在本付息期内票面利率为2.75%。每手(面值1000元)兑付兑息金额为人民币1027.50元(含税)，其中本金1000元，利息27.50元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金额为1022.00元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的金额为1027.50元。

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