中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金(简称:中欧中证港股通创新药指数发起C,代码021760)公布5月7日最新净值,下跌3.56%。
中欧中证港股通创新药指数发起C成立于2024年9月26日,业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.21%,今年以来收益21.32%,近一月收益18.04%。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 11.45% | 335500 | 837.41万 |
06160 | 百济神州 | 10.85% | 51700 | 792.92万 |
01801 | 信达生物 | 9.59% | 163000 | 700.9万 |
09926 | 康方生物 | 7.89% | 82000 | 576.62万 |
01177 | 中国生物制药 | 6.09% | 1287000 | 445.3万 |
01093 | 石药集团 | 5.80% | 930000 | 424.08万 |
09688 | 再鼎医药 | 4.46% | 124000 | 326.12万 |
03692 | 翰森制药 | 4.21% | 136000 | 307.5万 |
02359 | 药明康德 | 3.86% | 44200 | 282.26万 |
01530 | 三生制药 | 3.30% | 218500 | 241.22万 |