广东中旗新材料股份有限公司于2025年5月8日发布回购报告书，拟以自有资金及股票回购专项贷款，通过集中竞价交易方式回购部分已发行的无限售条件A股流通股。此次回购资金总额不低于10,000.00万元，不超过15,000.00万元，回购价格不超过71.805元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

回购方案详情

1. 回购目的与用途：基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，为维护投资者利益、完善长效激励机制，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。若36个月内未用于前述用途，未授予或转让的股份将依法注销。
2. 符合回购条件：公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后具备债务履行和持续经营能力，股权分布符合上市条件，满足相关规定。
3. 回购方式与价格：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购，回购价格不超过71.805元/股，该上限不高于董事会审议通过方案之日前三十个交易日公司股票交易均价的150% 。
4. 回购股份详情：回购无限售条件的A股流通股。按回购金额上限1.5亿元、价格上限71.805元/股测算，回购数量约208.90万股，占总股本1.63%；按下限1亿元测算，回购数量约139.27万股，占总股本1.08% 。
5. 资金来源：自有资金及股票回购专项贷款，其中专项贷款金额占比不超过回购总金额上限的90%。公司已取得金融机构股票回购贷款承诺函，贷款期限3年。
6. 实施期限：自董事会审议通过方案之日起12个月内。若回购资金使用金额达最高限额、董事会决定终止或达下限且管理层决定终止，回购期限提前届满。公司在特定期间不得回购股份，回购需符合相关交易要求。

回购对股本结构及公司影响

1. 股本结构变动：按上限测算，回购后有限售条件流通股预计从19,133,156股（占比14.90%）变为21,222,147股（占比16.52%），无限售条件流通股从109,299,436股（占比85.10%）变为107,210,445股（占比83.48%）；按下限测算，有限售条件流通股预计变为20,525,817股（占比15.98%），无限售条件流通股变为107,906,775股（占比84.02%）。总股本均保持128,432,592股不变。不过，测算未考虑可转债转股等因素，最终以中登公司深圳分公司结果为准。
2. 对公司影响：截至2024年12月31日，公司总资产23.38亿元、归属于上市公司股东的净资产17.30亿元、流动资产13.13亿元，本次回购资金占比分别为6.42%、8.67%、11.42%，不会对公司经营、财务等方面产生重大影响，也不会改变公司控制权及上市地位。全体董事承诺回购不会损害公司债务履行和持续经营能力。

相关主体交易及减持计划

2025年3月31日，海南羽明华、公司实际控制人周军及青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）与广东星空科技装备有限公司签署股份转让协议，拟转让30,498,918股，占总股本24.97%；同日，星空科技一致行动人陈耀民与海南羽明华签署协议，拟受让6,119,327股，占总股本5.01% 。截至公告披露日，过户登记手续未完成。经自查及确认，除上述事项外，相关主体在回购期间及未来三个月、六个月暂无明确减持计划，若有减持将及时披露。

回购风险提示

本次回购存在多种风险，包括回购期限内股价超出上限导致无法实施或部分实施、资金筹措不到位、重大事项导致回购方案变更或终止，以及监管新规导致回购条款调整等。公司将努力推进回购方案实施，并及时披露进展。

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