招商科创REIT首季报告：净利润385万 现金流分派率1.01%
创始人
2025-04-21 13:59:52
观点网讯：4月21日，招商基金管理有限公司发布了招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告。
报告期内，该基金简称为招商科创REIT，由招商基金管理有限公司担任基金管理人，上海浦东发展银行股份有限公司作为基金托管人，报告期为2025年1月1日至3月31日，财务资料未经审计。
招商科创REIT作为契约型封闭式基金，其主要投资目标是通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，以实现基础设施项目现金流的长期稳健增长。报告期内，该基金实现了1512.928万元的收入，净利润为38.5767万元，经营活动产生的现金流量净额为1170.8026万元，现金流分派率为1.01%，年化现金流分派率为4.08%。
资产项目方面，招商科创REIT主要投资于国定路1号楼、国定路3号楼、湾谷园B5号楼，这些项目均为产业园区类型，位于上海市杨浦区，主要经营模式为园区管理服务。基金份额方面，报告期初和期末基金份额总额均为3亿份。
基金管理人招商基金管理有限公司在报告期初和期末持有的本基金份额均为587.464万份，占基金总份额的1.96%。
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