价值100ETF(512040)跌0.43%,成交额2885.62万元
创始人
2025-04-16 15:26:34
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4月16日,富国中证价值ETF(512040)收盘跌0.43%,成交额2885.62万元。

价值100ETF(512040)成立于2018年11月7日,基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。价值100ETF(512040)业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面,截止4月15日,价值100ETF(512040)最新份额为22.34亿份,最新规模为20.56亿元。回顾2024年12月31日,价值100ETF(512040)份额为20.50亿份,规模为20.05亿元。即该基金今年以来份额增加8.98%,规模增加2.51%。

流动性方面,截止4月16日,价值100ETF(512040)近20个交易日累计成交金额8.70亿元,日均成交金额4350.20万元;今年以来,68个交易日,累计成交金额32.00亿元,日均成交金额4706.14万元。

价值100ETF(512040)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.96%。

最新定期报告显示,价值100ETF(512040)重仓股包括成都银行、粤高速A、新奥股份、伟星股份、川恒股份、福耀玻璃、裕同科技、江中药业、中远海控、华特达因,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601838成都银行1.31%153.70万2629.81万
000429粤高速A1.21%165.62万2434.61万
600803新奥股份1.16%107.00万2319.76万
002003伟星股份1.12%158.37万2244.10万
002895川恒股份1.11%90.38万2223.35万
600660福耀玻璃1.10%35.22万2197.73万
002831裕同科技1.10%81.65万2212.72万
600750江中药业1.09%96.16万2182.83万
601919中远海控1.09%141.01万2185.66万
000915华特达因1.08%76.74万2162.40万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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