价值100ETF（512040）跌0.43%，成交额2885.62万元_热点

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2025-04-16 15:26:34

4月16日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌0.43%，成交额2885.62万元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止4月15日，价值100ETF（512040）最新份额为22.34亿份，最新规模为20.56亿元。回顾2024年12月31日，价值100ETF（512040）份额为20.50亿份，规模为20.05亿元。即该基金今年以来份额增加8.98%，规模增加2.51%。

流动性方面，截止4月16日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额8.70亿元，日均成交金额4350.20万元；今年以来，68个交易日，累计成交金额32.00亿元，日均成交金额4706.14万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益74.96%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括成都银行、粤高速A、新奥股份、伟星股份、川恒股份、福耀玻璃、裕同科技、江中药业、中远海控、华特达因，持仓占比如下。

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