4月8日,华安中证国有企业红利ETF(561060)收盘涨2.99%,成交额247.60万元。
国企红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(561060)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止4月7日,国企红利ETF(561060)最新份额为5006.50万份,最新规模为5061.07万元。回顾2024年12月31日,国企红利ETF(561060)份额为5706.50万份,规模为6359.32万元。即该基金今年以来份额减少12.27%,规模减少20.41%。
流动性方面,截止4月8日,国企红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额6844.28万元,日均成交金额342.21万元;今年以来,62个交易日,累计成交金额2.07亿元,日均成交金额333.96万元。
国企红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.49%。
最新定期报告显示,国企红利ETF(561060)重仓股包括中远海控、冀中能源、山西焦煤、山煤国际、潞安环能、恒源煤电、中国神华、唐山港、中国石化、陕西煤业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 2.63% | 10.79万 | 167.25万 |
000937 | 冀中能源 | 1.97% | 19.80万 | 125.14万 |
000983 | 山西焦煤 | 1.51% | 11.62万 | 95.75万 |
600546 | 山煤国际 | 1.48% | 7.97万 | 94.29万 |
601699 | 潞安环能 | 1.46% | 6.48万 | 93.05万 |
600971 | 恒源煤电 | 1.39% | 9.39万 | 88.36万 |
601088 | 中国神华 | 1.33% | 1.94万 | 84.35万 |
601000 | 唐山港 | 1.33% | 18.01万 | 84.83万 |
600028 | 中国石化 | 1.30% | 12.40万 | 82.83万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 3.54万 | 82.34万 |
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