光大保德信创新生活混合型证券投资基金(简称:光大保德信创新生活混合A,代码012770)公布4月7日最新净值,下跌7.87%。
光大保德信创新生活混合A成立于2021年11月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-36.56%,今年以来收益-5.17%,近一月收益-10.38%,近一年收益-8.07%,近三年收益-24.59%。近一年,该基金排名同类6220/7646。
基金经理为詹佳。詹佳自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600690 | 海尔智家 | 5.96% | 394800 | 1124万 |
| 000333 | 美的集团 | 5.32% | 133400 | 1003.43万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.95% | 131500 | 932.79万 |
| 02669 | 中海物业 | 3.81% | 1515000 | 718.31万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.31% | 173000 | 623.67万 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.16% | 110600 | 596.58万 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 3.06% | 600000 | 577.85万 |
| 00728 | 中国电信 | 3.02% | 1262652 | 569.43万 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.89% | 103345 | 545.35万 |
| 06881 | 中国银河 | 2.85% | 818000 | 537.07万 |