4月7日,前海开源中证500等权ETF(515590)收盘跌10.01%,成交额195.25万元。
500等权ETF(515590)成立于2019年11月14日,基金全称为前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证500等权ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。500等权ETF(515590)业绩比较基准为中证500等权重指数收益率。
规模方面,截止4月3日,500等权ETF(515590)最新份额为3611.37万份,最新规模为5276.93万元。回顾2024年12月31日,500等权ETF(515590)份额为4011.37万份,规模为5699.76万元。即该基金今年以来份额减少9.97%,规模减少7.42%。
流动性方面,截止4月7日,500等权ETF(515590)近20个交易日累计成交金额1559.67万元,日均成交金额77.98万元;今年以来,61个交易日,累计成交金额5007.16万元,日均成交金额82.08万元。
500等权ETF(515590)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.23%。
最新定期报告显示,500等权ETF(515590)重仓股包括翱捷科技、锐捷网络、永辉超市、光启技术、光环新网、华工科技、光迅科技、柏楚电子、瑞芯微、惠泰医疗,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.31% | 3300.00 | 17.85万 |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.30% | 2400.00 | 17.33万 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.28% | 2.51万 | 15.91万 |
| 002625 | 光启技术 | 0.28% | 3300.00 | 15.77万 |
| 300383 | 光环新网 | 0.28% | 1.10万 | 16.05万 |
| 000988 | 华工科技 | 0.27% | 3600.00 | 15.59万 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.27% | 2900.00 | 15.13万 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.27% | 800.00 | 15.54万 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.27% | 1400.00 | 15.41万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.26% | 400.00 | 14.89万 |
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