3月19日,沪港深(517000)收盘涨0.22%,成交额489.90万元。
沪港深500ETF(517000)成立于2021年2月4日,基金全称为银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深500ETF(517000)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止3月18日,沪港深500ETF(517000)最新份额为4.28亿份,最新规模为3.86亿元。回顾2024年12月31日,沪港深500ETF(517000)份额为4.88亿份,规模为3.95亿元。即该基金今年以来份额减少12.30%,规模减少2.17%。
流动性方面,截止3月19日,沪港深500ETF(517000)近20个交易日累计成交金额5060.64万元,日均成交金额253.03万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额1.12亿元,日均成交金额229.08万元。
沪港深500ETF(517000)现任基金经理为李宜璇、王帅。李宜璇自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.71%;王帅自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.71%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF(517000)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、建设银行、宁德时代、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.16% | 6.30万 | 2432.80万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.58% | 18.53万 | 1413.94万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.10% | 17.44万 | 1224.18万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.35% | 6100.00 | 929.64万 |
| 03690 | 美团-W | 2.10% | 5.91万 | 830.52万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.77% | 116.70万 | 700.29万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.72% | 2.56万 | 680.72万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.39% | 10.46万 | 550.56万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.20% | 12.02万 | 472.39万 |
| 01398 | 工商银行 | 1.03% | 84.30万 | 406.72万 |
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