3月19日,富国中证沪港深500ETF(517100)收盘涨0.22%,成交额235.23万元。
AH500ETF(517100)成立于2021年2月9日,基金全称为富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。AH500ETF(517100)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止3月18日,AH500ETF(517100)最新份额为3.51亿份,最新规模为3.19亿元。回顾2024年12月31日,AH500ETF(517100)份额为3.87亿份,规模为3.13亿元。即该基金今年以来份额减少9.31%,规模增加1.83%。
流动性方面,截止3月19日,AH500ETF(517100)近20个交易日累计成交金额3842.22万元,日均成交金额192.11万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额8370.67万元,日均成交金额170.83万元。
AH500ETF(517100)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.90%。
最新定期报告显示,AH500ETF(517100)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、建设银行、宁德时代、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.52% | 5.28万 | 2038.92万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.78% | 15.52万 | 1184.33万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.28% | 14.64万 | 1027.58万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.48% | 5100.00 | 777.24万 |
| 03690 | 美团-W | 2.22% | 4.95万 | 695.38万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.88% | 97.80万 | 586.80万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.83% | 2.16万 | 574.03万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.47% | 8.72万 | 459.11万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.26% | 10.04万 | 394.48万 |
| 01398 | 工商银行 | 1.09% | 70.60万 | 340.29万 |
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