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港股通100ETF（159788）跌0.39%，成交额734.50万元

创始人

2025-03-12 15:22:02

3月12日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘跌0.39%，成交额734.50万元。

港股通100ETF（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止3月11日，港股通100ETF（159788）最新份额为8642.50万份，最新规模为1.11亿元。回顾2024年12月31日，港股通100ETF（159788）份额为7242.50万份，规模为7755.99万元。即该基金今年以来份额增加19.33%，规模增加43.66%。

流动性方面，截止3月12日，港股通100ETF（159788）近20个交易日累计成交金额2.18亿元，日均成交金额1089.69万元；今年以来，44个交易日，累计成交金额4.29亿元，日均成交金额974.39万元。

港股通100ETF（159788）现任基金经理为成曦。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益28.92%。

最新定期报告显示，港股通100ETF（159788）重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、建设银行、小米集团-W、中国移动、工商银行、中国平安、中国海洋石油、中国银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	9.91%	1.99万	768.46万
09988	阿里巴巴-W	9.41%	9.56万	729.48万
03690	美团-W	7.79%	4.30万	604.49万
00939	建设银行	6.58%	85.00万	510.06万
01810	小米集团-W	5.09%	12.36万	394.88万
00941	中国移动	3.98%	4.35万	308.57万
01398	工商银行	3.82%	61.40万	296.23万
02318	中国平安	2.89%	5.25万	223.88万
00883	中国海洋石油	2.88%	12.60万	223.09万
03988	中国银行	2.80%	59.10万	217.27万

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。

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