摩根亚洲总收益债券基金2026-09-09基金净值公告_热点

摩根亚洲总收益债券基金2026-09-09基金净值公告

创始人

2026-09-10 18:49:34

【摩根亚洲总收益债券系列基金披露9月9日单位净值】摩根亚洲总收益债券系列基金披露净值信息，净值日期为2026年9月9日，各份额单位净值如下：968000 PRC人民币对冲份额（累计）12.6100元；968001 PRC人民币对冲份额（每月派息）-现金红利6.7600元；968003 PRC美元份额（累计）12.1300元；968004 PRC美元份额（每月派息）-现金红利6.8100元；968163 PRC人民币份额（累计）10.1300元；968164 PRC人民币份额（每月派息）-现金红利8.9900元；968219 PRC人民币对冲份额（icn月派）9.6700元。

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