金鹰鑫瑞混合过去一年盈利投资者数量占比82.34%，持有人户数24333户
近日，金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金总持有人户数达24333户，所有基金份额均为个人投资者持有，合计持有总份额84017312.67份，户均持有份额3452.81份。
从不同份额的持有人分布来看，A类份额持有人户数为6455户，户均持有份额5987.76份；C类份额持有人户数17804户，户均持有份额2490.01份；D类份额持有人户数74户，户均持有份额13975.55份，三类份额均无机构投资者持有。
| 份额类型 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| 金鹰鑫瑞混合A | 6455 | 5987.76 | 100.00% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 17804 | 2490.01 | 100.00% |
| 金鹰鑫瑞混合D | 74 | 13975.55 | 100.00% |
| 合计 | 24333 | 3452.81 | 100.00% |
过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比达82.34%，显示多数持有该基金满一年的投资者实现了正向收益。
报告期内，该基金本期总利润达16986528.40元，其中A类份额本期利润8171674.52元，C类份额本期利润8767031.47元，D类份额本期利润47822.41元。
| 份额类型 | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 金鹰鑫瑞混合A | 8171674.52 | 0.1703 |
| 金鹰鑫瑞混合C | 8767031.47 | 0.2097 |
| 金鹰鑫瑞混合D | 47822.41 | 0.1651 |
过去一年业绩维度，三类份额净值增长率均跑赢业绩比较基准：A类份额过去一年净值增长率15.19%，同期业绩比较基准收益率11.28%，超越基准收益率3.91%；C类份额过去一年净值增长率15.10%，同期业绩比较基准收益率11.28%，超越基准收益率3.82%；D类份额过去一年净值增长率15.22%，同期业绩比较基准收益率11.28%，超越基准收益率3.94%。
| 份额类型 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 金鹰鑫瑞混合A | 15.19% | 11.28% | 3.91% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 15.10% | 11.28% | 3.82% |
| 金鹰鑫瑞混合D | 15.22% | 11.28% | 3.94% |
截至报告期末，该基金净资产合计为134692339.36元，其中上年度末净资产合计为120403860.48元，报告期内净资产合计较期初增加14288478.88元。分份额看，A类份额期末资产净值58024144.35元，C类份额期末资产净值75030793.02元，D类份额期末资产净值1637401.99元。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 2026年6月30日净资产合计 | 134692339.36 |
| 2025年12月31日净资产合计 | 120403860.48 |
| 金鹰鑫瑞混合A期末资产净值 | 58024144.35 |
| 金鹰鑫瑞混合C期末资产净值 | 75030793.02 |
| 金鹰鑫瑞混合D期末资产净值 | 1637401.99 |
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