招商品质发现混合过去一年盈利投资者数量占比23.15%，持有人户数331239户_热点

招商品质发现混合过去一年盈利投资者数量占比23.15%，持有人户数331239户

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2026-09-08 18:46:27

近日，招商基金2026年中期报告显示，招商品质发现混合型证券投资基金期末总持有人户数达331239户，户均持有基金份额4545.89份，持有人结构以机构投资者占比更高，合计持有份额占总份额的58.84%，个人投资者持有份额占比41.16%。从分级份额来看，A类持有人户数262013户，户均持有4481.88份，个人投资者持有占比46.93%；C类持有人户数69226户，户均持有4788.18份，机构投资者持有占比达到79.29%。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有基金份额（份）	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
招商品质发现混合A	262013	4481.88	53.07%	46.93%
招商品质发现混合C	69226	4788.18	79.29%	20.71%
合计	331239	4545.89	58.84%	41.16%

报告披露，2025年7月1日至2026年6月30日过去一年区间内，该基金盈利投资者数量占比为23.15%，该指标统计时已剔除持有期限不满7日的交易，统计口径为盈利投资者数量占同期持有过基金份额的投资者总数的比例。

本期该基金合计净利润为-175911151.71元，其中A类份额本期利润为-141663764.13元，对应加权平均基金份额本期利润为-0.1030元。

项目	招商品质发现混合A	招商品质发现混合C
过去一年基金份额净值增长率	-4.83%	-5.53%
过去一年业绩比较基准收益率	14.28%	14.28%
过去一年超越基准收益率	-19.11%	-19.81%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为1205480325.66元，其中A类份额期末基金资产净值948025336.85元，C类份额期末基金资产净值对应总规模约25.75亿元。2025年末基金净资产合计为2392588293.82元，报告期内净资产规模出现明显收缩。

指标	2026年6月30日	2025年12月31日
净资产合计	1205480325.66元	2392588293.82元

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