万家颐德一年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比39.06%，持有人户数10639户_热点

万家颐德一年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比39.06%，持有人户数10639户

创始人

2026-09-08 11:55:10

近日，万家颐德一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金期末总持有人户数为10639户，其中A类份额持有人户数10265户，C类份额持有人户数398户，整体户均持有基金份额22430.23份。持有人结构方面，个人投资者持有份额占比达到99.94%，机构投资者持有份额仅占0.06%，全部集中在C类份额当中。

份额级别	持有人户数(户)	户均持有份额(份)	个人投资者持有占比(%)	机构投资者持有占比(%)
万家颐德一年持有期混合A	10265	22732.07	100.00	0
万家颐德一年持有期混合C	398	13292.70	97.16	2.84
合计	10639	22430.23	99.94	0.06

报告披露的盈利投资者数据显示，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比为39.06%。

本期（2026年1月1日至2026年6月30日）基金利润总额为亏损2174.38万元，其中公允价值变动损失5193.19万元，股票投资收益2931.69万元，当期营业总支出192.77万元。

项目	本期2026年1月1日至6月30日（单位：元）
营业总收入	-19816165.64
其中：投资收益	32054930.37
公允价值变动收益	-51931945.66
营业总支出	1927669.78
本期利润总额	-21743835.42
净利润	-21743835.42

净值表现方面，过去一年万家颐德一年持有期混合A份额净值增长率为-7.22%，C类份额净值增长率为-7.69%，同期业绩比较基准收益率为16.13%，两类份额过去一年超越基准收益率分别为-23.35%和-23.82%。

份额类别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
万家颐德一年持有期混合A	-7.22%	16.13%	-23.35%
万家颐德一年持有期混合C	-7.69%	16.13%	-23.82%

资产规模方面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为19455.65万元，其中A类份额期末净资产19030.93万元，C类份额期末净资产424.72万元，相比上年度末的30436.34万元，报告期内净资产合计减少10980.69万元。

项目	2026年6月30日期末金额（单位：元）
净资产合计	194556513.15
万家颐德一年持有期混合A期末净资产	190309264.90
万家颐德一年持有期混合C期末净资产	4247248.25

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