中欧瑾源灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比69.70%，持有人户数387户_热点

中欧瑾源灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比69.70%，持有人户数387户

创始人

2026-09-07 19:39:07

近日，中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末全基金总持有人户数为387户，其中A类份额持有人206户，C类份额持有人181户。从持有人结构来看，全基金机构投资者持有份额62514996.27份，占总份额比例97.70%；个人投资者持有份额1474387.51份，占总份额比例2.30%，机构持仓占比处于绝对主导地位。

份额级别	持有人户数(户)	户均持有基金份额(份)	机构投资者占总份额比例	个人投资者占总份额比例
中欧瑾源灵活配置混合A	206	2406.30	0.00%	100.00%
中欧瑾源灵活配置混合C	181	350793.85	98.46%	1.54%
合计	387	165347.24	97.70%	2.30%

过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达到69.70%，接近七成的持有人在统计区间内获得正收益。

报告期内，该基金本期利润合计为-9302784.07元，其中A类份额本期利润为-95077.64元，C类份额本期利润为-9207706.43元。

份额级别	本期利润(人民币元)
中欧瑾源灵活配置混合A	-95077.64
中欧瑾源灵活配置混合C	-9207706.43
合计	-9302784.07

过去一年该基金两类份额分别实现4.49%和4.48%的净值增长率，同期业绩比较基准收益率均为2.75%，A类份额超越基准收益率1.74%，C类份额超越基准收益率1.73%，中长期收益表现跑赢基准。

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
中欧瑾源灵活配置混合A	4.49%	2.75%	1.74%
中欧瑾源灵活配置混合C	4.48%	2.75%	1.73%

截至2026年6月30日，该基金期末净资产合计为95493999.70元，其中A类份额期末资产净值为793890.59元，C类份额期末资产净值为94700109.11元，相较于2025年末的195296580.52元净资产规模出现阶段性下滑。

项目	期末净资产(人民币元)
中欧瑾源灵活配置混合A	793890.59
中欧瑾源灵活配置混合C	94700109.11
全基金净资产合计	95493999.70

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