基本面120ETF嘉实(159910)涨0.00%,成交额17.66万元
创始人
2026-09-04 15:13:52

9月4日,嘉实深证基本面120ETF(159910)收盘涨0.00%,成交额17.66万元。

基本面120ETF嘉实(159910)成立于2011年8月1日,基金全称为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实深证基本面120ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面120ETF嘉实(159910)业绩比较基准为深证基本面120指数。

规模方面,截止9月3日,基本面120ETF嘉实(159910)最新份额为8390.61万份,最新规模为1.98亿元。回顾2025年12月31日,基本面120ETF嘉实(159910)份额为1.17亿份,规模为2.79亿元。即该基金今年以来份额减少28.23%,规模减少28.95%。

流动性方面,截止9月4日,基本面120ETF嘉实(159910)近20个交易日累计成交金额1131.02万元,日均成交金额56.55万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额4.72亿元,日均成交金额287.97万元。

基本面120ETF嘉实(159910)现任基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.23%。

最新定期报告显示,基本面120ETF嘉实(159910)重仓股包括美的集团、京东方A、宁德时代、格力电器、平安银行、TCL科技、五粮液、比亚迪、立讯精密、万科A,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团5.88%15.56万1175.05万
000725京东方A5.83%134.12万1164.16万
300750宁德时代5.14%2.61万1026.46万
000651格力电器4.84%25.76万965.98万
000001平安银行3.92%77.87万782.63万
000100TCL科技3.25%111.73万650.29万
000858五粮液2.79%7.53万557.35万
002594比亚迪2.22%5.56万443.16万
002475立讯精密2.19%6.20万436.73万
000002万科A2.03%136.77万404.85万

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