9月4日,嘉实中创400ETF(159918)收盘跌1.63%,成交额319.80万元。
中创400ETF嘉实(159918)成立于2012年3月22日,基金全称为中创400交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中创400ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中创400ETF嘉实(159918)业绩比较基准为中创400指数。
规模方面,截止9月3日,中创400ETF嘉实(159918)最新份额为3056.13万份,最新规模为7520.82万元。回顾2025年12月31日,中创400ETF嘉实(159918)份额为3256.13万份,规模为7827.40万元。即该基金今年以来份额减少6.14%,规模减少3.92%。
流动性方面,截止9月4日,中创400ETF嘉实(159918)近20个交易日累计成交金额4909.98万元,日均成交金额245.50万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额2.84亿元,日均成交金额172.93万元。
中创400ETF嘉实(159918)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.14%。
最新定期报告显示,中创400ETF嘉实(159918)重仓股包括大族激光、信维通信、国瓷材料、兴森科技、江丰电子、鼎龙股份、麦格米特、云南锗业、罗博特科、长芯博创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002008 | 大族激光 | 1.86% | 1.08万 | 162.12万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.48% | 1.08万 | 128.79万 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.35% | 1.14万 | 117.63万 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.19% | 2.03万 | 103.57万 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.19% | 2800.00 | 103.21万 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.14% | 9329.00 | 98.86万 |
| 002851 | 麦格米特 | 1.06% | 5500.00 | 91.95万 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.01% | 7300.00 | 87.73万 |
| 300757 | 罗博特科 | 1.00% | 1400.00 | 86.66万 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.99% | 3100.00 | 86.18万 |
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