数据显示,9月3日,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)遭净赎回170.45万元,位居当日股票ETF净流出排名224/1314。最新规模1.89亿元,前一日规模1.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.89%。
近5日,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)遭净赎回427.04万元,位居股票ETF净流出排名第376/1314。近10日,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)遭净赎回759.25万元,位居股票ETF净流出排名第357/1314。近20日,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)遭净赎回190.86万元,位居股票ETF净流出排名第783/1314。
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)成立于2025年8月25日,基金全称为华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证通用航空主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)跟踪标的指数为通用航空(931855)。
规模方面,截止9月3日,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)最新份额为2.22亿份,最新规模为1.89亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)份额为3.02亿份,规模为3.42亿元。即该基金今年以来份额减少26.50%,规模减少44.67%。
流动性方面,截止9月3日,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)近20个交易日累计成交金额2.55亿元,日均成交金额1275.35万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额39.47亿元,日均成交金额2421.69万元。
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2025年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.74%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563320)重仓股包括航天电子、中国卫通、海格通信、中航光电、中科星图、天银机电、西部超导、华测导航、中航机载、中无人机,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 9.59% | 88.01万 | 1873.73万 |
| 601698 | 中国卫通 | 7.68% | 49.62万 | 1501.01万 |
| 002465 | 海格通信 | 5.08% | 77.71万 | 992.36万 |
| 002179 | 中航光电 | 3.94% | 16.65万 | 769.23万 |
| 688568 | 中科星图 | 3.34% | 15.75万 | 653.04万 |
| 300342 | 天银机电 | 3.22% | 13.38万 | 628.86万 |
| 688122 | 西部超导 | 3.15% | 9.80万 | 615.38万 |
| 300627 | 华测导航 | 3.15% | 21.68万 | 615.71万 |
| 600372 | 中航机载 | 2.82% | 50.81万 | 551.24万 |
| 688297 | 中无人机 | 2.82% | 13.25万 | 550.36万 |
跟踪通用航空(931855)的ETF包括南方中证通用航空主题ETF(159283)、华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)、鹏华中证通用航空主题ETF(563870)、平安中证通用航空主题ETF(561660),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260903 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260903 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159283 | 南方中证通用航空主题ETF | 2.59 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 南方基金 |
| 563320 | 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF | 1.89 | 0.13 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 563870 | 鹏华中证通用航空主题ETF | 0.69 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.02 | 鹏华基金 |
| 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 0.62 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 平安基金 |
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