香港大盘30ETF华宝(520560)跌0.61%,成交额453.12万元
创始人
2026-09-03 15:36:27

9月3日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)收盘跌0.61%,成交额453.12万元。

香港大盘30ETF华宝(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港大盘30ETF华宝(520560)业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率。

规模方面,截止9月2日,香港大盘30ETF华宝(520560)最新份额为6.07亿份,最新规模为5.02亿元。回顾2025年12月31日,香港大盘30ETF华宝(520560)份额为8.81亿份,规模为8.12亿元。即该基金今年以来份额减少31.09%,规模减少38.20%。

流动性方面,截止9月3日,香港大盘30ETF华宝(520560)近20个交易日累计成交金额8612.71万元,日均成交金额430.64万元。

香港大盘30ETF华宝(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.37%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.37%。

最新定期报告显示,香港大盘30ETF华宝(520560)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、工商银行、中国移动、小米集团-W、美团-W、中芯国际、中国银行、中国平安,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.42%20.70万7727.37万
09988阿里巴巴-W12.25%76.12万6138.69万
00939建设银行8.49%607.30万4256.69万
01398工商银行5.80%520.60万2907.43万
00941中国移动5.19%39.35万2602.61万
01810小米集团-W4.30%114.60万2153.96万
03690美团-W4.17%35.09万2087.70万
00981中芯国际4.11%26.50万2057.68万
03988中国银行3.88%448.80万1945.13万
02318中国平安3.74%42.30万1875.56万

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