数据显示,9月2日,国泰中证消费电子主题ETF(561310)遭净赎回209.45万元,位居当日股票ETF净流出排名243/1314。最新规模7304.77万元,前一日规模7624.88万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.75%。
近5日,国泰中证消费电子主题ETF(561310)遭净赎回209.45万元,位居股票ETF净流出排名第547/1314。近10日,国泰中证消费电子主题ETF(561310)遭净赎回209.45万元,位居股票ETF净流出排名第564/1314。近20日,国泰中证消费电子主题ETF(561310)遭净赎回209.45万元,位居股票ETF净流出排名第791/1314。
国泰中证消费电子主题ETF(561310)成立于2021年11月10日,基金全称为国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证消费电子主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证消费电子主题ETF(561310)跟踪标的指数为消费电子(931494)。
规模方面,截止9月2日,国泰中证消费电子主题ETF(561310)最新份额为1.05亿份,最新规模为7304.77万元。回顾2025年12月31日,国泰中证消费电子主题ETF(561310)份额为4591.66万份,规模为5364.9万元。即该基金今年以来份额增加128.31%,规模增加36.16%。
流动性方面,截止9月2日,国泰中证消费电子主题ETF(561310)近20个交易日累计成交金额1.77亿元,日均成交金额885.85万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额14.22亿元,日均成交金额877.66万元。
国泰中证消费电子主题ETF(561310)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.36%。
最新定期报告显示,国泰基金(561310)重仓股包括兆易创新、寒武纪、立讯精密、澜起科技、东山精密、中芯国际、京东方A、工业富联、生益科技、三环集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 9.46% | 1.06万 | 863.90万 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.59% | 4914.00 | 784.05万 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.15% | 7.97万 | 561.09万 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.12% | 1.80万 | 558.32万 |
| 002384 | 东山精密 | 5.78% | 2.01万 | 527.32万 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.46% | 3.14万 | 497.93万 |
| 000725 | 京东方A | 5.40% | 56.78万 | 492.85万 |
| 601138 | 工业富联 | 4.89% | 6.19万 | 446.61万 |
| 600183 | 生益科技 | 4.35% | 2.29万 | 397.09万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.82% | 2.09万 | 348.82万 |
跟踪消费电子(931494)的ETF包括易方达中证消费电子主题ETF(562950)、富国中证消费电子主题ETF(561100)、平安中证消费电子主题ETF(561600)、招商中证消费电子主题ETF(159779)、国泰中证消费电子主题ETF(561310),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260902 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260902 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 15.87 | 1.12 | 0.17 | 0.42 | 1.48 | 易方达基金 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 9.50 | 0.57 | 0.0000 | 0.13 | 0.32 | 富国基金 |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 2.14 | 0.20 | 0.0000 | 0.06 | 0.09 | 平安基金 |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 1.98 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 招商基金 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.73 | 0.09 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 国泰基金 |
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