数据显示,9月2日,A500ETF(159339)遭净赎回3274.81万元,位居当日股票ETF净流出排名54/1314。最新规模22.02亿元,前一日规模22.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.44%。
近5日,A500ETF(159339)遭净赎回1.95亿元,位居股票ETF净流出排名第42/1314。近10日,A500ETF(159339)遭净赎回1.69亿元,位居股票ETF净流出排名第59/1314。近20日,A500ETF(159339)遭净赎回1.97亿元,位居股票ETF净流出排名第97/1314。
A500ETF(159339)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.95亿元。
A500ETF(159339)成立于2024年9月26日,基金全称为银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF(159339)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止9月2日,A500ETF(159339)最新份额为18.17亿份,最新规模为22.02亿元。回顾2025年12月31日,A500ETF(159339)份额为27.26亿份,规模为32.72亿元。即该基金今年以来份额减少33.34%,规模减少32.71%。
流动性方面,截止9月2日,A500ETF(159339)近20个交易日累计成交金额16.11亿元,日均成交金额8055.09万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额154.8亿元,日均成交金额9555.83万元。
A500ETF(159339)现任基金经理为马君、谭跃峰。马君自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.17%;谭跃峰自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.17%。
最新定期报告显示,银华基金(159339)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.15% | 8.13万 | 1.03亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.09% | 19.58万 | 7695.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.57% | 10.53万 | 6389.04万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.27% | 4.77万 | 5655.97万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.66% | 5.06万 | 4123.90万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.52% | 79.42万 | 3791.51万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.38% | 2.15万 | 3433.94万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.31% | 92.15万 | 3271.32万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 122.70万 | 3084.68万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.23% | 3.46万 | 3057.48万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260902 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260902 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 395.45 | 43.58 | -3.08 | -9.75 | -24.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 333.67 | 34.69 | -1.46 | -4.24 | -0.36 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 284.84 | 14.33 | -1.43 | 3.74 | 12.74 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 253.17 | 33.97 | -1.80 | -5.10 | -21.43 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 193.16 | 15.14 | -2.41 | -4.05 | -10.48 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 107.74 | 3.98 | -0.40 | -0.87 | 1.42 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 86.05 | 4.93 | -0.29 | -0.58 | 2.52 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 80.11 | 2.55 | -0.60 | -3.04 | 0.89 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 61.46 | 1.37 | -0.04 | -0.75 | 3.46 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 52.44 | 1.96 | -0.48 | -1.11 | 1.10 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 48.04 | 0.85 | 0.04 | 1.10 | 3.02 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 29.67 | 0.48 | 0.0000 | -0.07 | -1.00 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 22.02 | 0.80 | -0.33 | -1.95 | -2.12 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.82 | 0.35 | 0.12 | -0.04 | 0.19 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.23 | 1.27 | -0.26 | -0.11 | -0.89 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.57 | 0.54 | 0.0000 | -0.43 | 0.29 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.52 | 0.24 | -0.04 | 0.04 | 0.19 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.16 | 0.81 | 0.0000 | -0.23 | 0.11 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.40 | 0.16 | 0.04 | -0.16 | -0.12 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.33 | 0.86 | -0.20 | -0.47 | 2.48 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.96 | 0.46 | 0.0000 | -0.27 | 1.83 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.26 | 0.50 | -0.04 | -0.50 | -0.95 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.56 | 0.37 | -0.11 | -0.08 | -0.09 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.78 | 0.14 | 0.0000 | 0.08 | -0.05 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.53 | 0.03 | 0.0000 | -0.07 | -0.33 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.54 | 0.11 | -0.04 | -0.04 | -0.71 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.35 | 0.25 | 0.0000 | -0.04 | -0.16 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.11 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.17 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.79 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.49 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.09 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 国泰基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.03 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 申万菱信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.02 | 0.12 | 0.0000 | 0.0005 | -0.11 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.78 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.73 | 0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.69 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.09 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.60 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.48 | 0.03 | 0.0000 | 0.0001 | -0.10 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.23 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 天弘基金 |
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