9月2日,南方中证A500ETF(159352)收盘跌1.42%,成交额38.17亿元。
A500ETF南方(159352)成立于2024年9月25日,基金全称为南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF南方(159352)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止9月1日,A500ETF南方(159352)最新份额为268.23亿份,最新规模为340.22亿元。回顾2025年12月31日,A500ETF南方(159352)份额为386.88亿份,规模为480.16亿元。即该基金今年以来份额减少30.67%,规模减少29.14%。
流动性方面,截止9月2日,A500ETF南方(159352)近20个交易日累计成交金额695.58亿元,日均成交金额34.78亿元;今年以来,162个交易日,累计成交金额8642.67亿元,日均成交金额53.35亿元。
A500ETF南方(159352)现任基金经理为朱恒红、高兴坤。朱恒红自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.20%;高兴坤自2026年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.20%。
最新定期报告显示,A500ETF南方(159352)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.27% | 101.41万 | 12.88亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.13% | 240.69万 | 9.46亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.55% | 126.98万 | 7.71亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.24% | 56.97万 | 6.75亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64% | 60.86万 | 4.96亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.54% | 972.08万 | 4.64亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51% | 28.49万 | 4.55亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.33% | 1127.60万 | 4.00亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 1500.52万 | 3.77亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.16% | 39.54万 | 3.50亿 |
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