港股红利低波ETF招商(520550)跌0.45%,成交额4222.17万元
创始人
2026-09-02 15:36:09

9月2日,招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)收盘跌0.45%,成交额4222.17万元。

港股红利低波ETF招商(520550)成立于2025年1月15日,基金全称为招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商恒生港股通高股息低波动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股红利低波ETF招商(520550)业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)。

规模方面,截止9月1日,港股红利低波ETF招商(520550)最新份额为11.50亿份,最新规模为12.72亿元。回顾2025年12月31日,港股红利低波ETF招商(520550)份额为11.22亿份,规模为13.39亿元。即该基金今年以来份额增加2.45%,规模减少4.97%。

流动性方面,截止9月2日,港股红利低波ETF招商(520550)近20个交易日累计成交金额7.28亿元,日均成交金额3640.77万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额91.88亿元,日均成交金额5671.42万元。

港股红利低波ETF招商(520550)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年1月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.63%。

最新定期报告显示,港股红利低波ETF招商(520550)重仓股包括东方海外国际、中国神华、VTECH HOLDINGS、中国移动、中国银行、波司登、中国船舶租赁、首钢资源、华润电力、中国建筑国际,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00316东方海外国际3.49%36.35万3851.76万
01088中国神华2.86%90.70万3160.55万
00303VTECH HOLDINGS2.70%66.80万2985.08万
00941中国移动2.59%43.15万2853.94万
03988中国银行2.40%612.00万2652.45万
03998波司登2.37%704.80万2620.02万
03877中国船舶租赁2.35%1385.40万2599.10万
00639首钢资源2.32%1363.60万2558.21万
00836华润电力2.31%173.20万2545.32万
03311中国建筑国际2.28%414.80万2511.11万

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