9月2日,前海开源中证500等权ETF(515590)收盘跌1.50%,成交额120.05万元。
500等权ETF前海开源(515590)成立于2019年11月14日,基金全称为前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证500等权ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。500等权ETF前海开源(515590)业绩比较基准为中证500等权重指数收益率。
规模方面,截止9月1日,500等权ETF前海开源(515590)最新份额为3611.37万份,最新规模为6980.78万元。回顾2025年12月31日,500等权ETF前海开源(515590)份额为3811.37万份,规模为7011.40万元。即该基金今年以来份额减少5.25%,规模减少0.44%。
流动性方面,截止9月2日,500等权ETF前海开源(515590)近20个交易日累计成交金额2554.68万元,日均成交金额127.73万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额2.71亿元,日均成交金额167.07万元。
500等权ETF前海开源(515590)现任基金经理为梁溥森、孔芳。梁溥森自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.86%;孔芳自2025年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.61%。
最新定期报告显示,500等权ETF前海开源(515590)重仓股包括中科飞测、雅克科技、深科技、鼎泰高科、燕东微、立昂微、彩虹股份、彤程新材、珂玛科技、昊华科技,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688361 | 中科飞测 | 0.61% | 1000.00 | 43.00万 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.57% | 1800.00 | 40.41万 |
| 000021 | 深科技 | 0.50% | 5500.00 | 35.35万 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.47% | 600.00 | 33.05万 |
| 688172 | 燕东微 | 0.47% | 4000.00 | 33.46万 |
| 605358 | 立昂微 | 0.45% | 4100.00 | 31.82万 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.43% | 1.80万 | 30.40万 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.43% | 3100.00 | 30.37万 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.43% | 1700.00 | 30.61万 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.42% | 4000.00 | 30.15万 |
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